Novas opções de estratégias

Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados ​​para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o Author. Strangles Borboletas Condors Estas estratégias exóticas soar pode conter a chave para tirar o máximo proveito do seu portfólio e eles podem não ser tão exótico como você pensa Leia mais sobre Do que duas dúzias de estratégias de opções. Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar as posições existentes para os investidores com um sentimento de mercado bullish. Long Call Para investidores agressivos que são otimistas sobre as perspectivas de curto prazo para um estoque, comprar chamadas pode ser um Excelente forma de capturar o potencial de crescimento com risco de queda limitada Covered Call Para investidores conservadores, a venda de chamadas contra uma posição de estoque longo pode ser uma excelente maneira de gerar renda sem assumir os riscos associados com chamadas descobertas Neste caso, os investidores venderiam um contrato de chamada Para cada 100 partes de ações que possuem Protective Put Para os investidores que querem proteger as ações em sua carteira de preços em queda, protetora colocar fornecer um formulário de custo relativamente baixo de seguro de carteira Neste caso, os investidores iria comprar um contrato por cada 100 Ações de ações que eles próprios Bull Call Spread Para os investidores de alta que querem um bom risco baixo, estratégia de retorno limitado sem bu Ying ou vender as ações subjacentes, bull spreads de chamada são uma ótima alternativa Bull Put Spread Para os investidores de alta que querem um bom baixo risco, estratégia de retorno limitado, touro colocar spreads são outra alternativa Como o bull call spread, o touro colocar spread envolve a compra e Vendendo o mesmo número de opções de venda em diferentes preços de exercício Call Back Spread Para os investidores de alta que esperam grandes movimentos em ações já voláteis, call back spreads são um grande risco limitado, recompensa estratégia ilimitada O comércio em si envolve a venda de uma chamada ou chamadas a um menor Greve e compra de um maior número de chamadas a um preço de greve mais alto Naked Put Para os investidores de alta que estão interessados ​​em comprar um estoque a um preço abaixo do preço de mercado atual, vender naked puts pode ser uma excelente estratégia Neste caso, É substancial porque o escritor da opção é obrigado a comprar o estoque no preço de exercício, independentemente de onde o estoque está negociando. Check-nos Out. What We Offer. Securi Não há nenhuma recomendação de investimento e não fornece conselhos financeiros, fiscais ou jurídicos. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos para fins educacionais e financeiros. Somente para fins informativos Todos os símbolos de ações, opções ou futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem risco inerente Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores As opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888 280 8020 ou 312 629 5455 Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes de negociar múltiplas estratégias de opções de pé irá envolver várias comissões. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation Brokerage produtos São oferecidos por Charles Schwab Co Inc Membro SIPC Schwab e optionsXpress, Inc Membro SIPC optionsXpress Depósito e produtos e serviços de empréstimo são oferecidos por Charles Schwab Banco, Membro FDIC e um Equal Housing Lender Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Todos os direitos reservados Membro SIPC. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e do pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós colocamos togeth Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com Um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos encurtar a curva de aprendizagem e ponto Você na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender uma chamada Sobre os mesmos activos O seu volume de activos propriedade deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre t Ele ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. , Um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais curto - Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor Irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. E mês de vencimento e activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Estratégia de propagação de urso posto é outra forma de propagação vertical como o espalhamento de chamada de touro Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício Ambas as opções seriam para o mesmo Subjacente e ter a mesma data de vencimento Este método é usado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do ativo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo para Short Selling .5 Colar de Proteção. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, por O mesmo ativo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, ver Don t Forget O seu colar de protecção e como funciona um colar de protecção. Estratégia de opções longas Straddle. A longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente ea data de validade simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando Ele ou ela acredita que o preço do ativo subjacente vai se mover significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o Mesmo com vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará Um grande movimento, mas é inseguro de que direção o movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulam será tipicamente menos caro do que straddles porque as opções são compradas para fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte espera no lucro Com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm exigido uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e uma estratégia de propagação de urso e usar três diferentes Preços de exercício Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto vende duas opções de venda de call A um preço mais baixo de greve mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve mais alto ainda mais Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Spreads borboleta.9 Iron Condor. Esta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você Flock Para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Ferro Butterfly. The estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma longa ou curta straddle Com a compra ou a venda simultânea de um strangle Embora similar a uma borboleta espalhe esta estratégia difere porque usa chamadas e põe, ao contrário de um ou Os outros Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, ler A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode, Ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. The currency Abreviação ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um intere Sted escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.